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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
AP Constructions | 421 848.00 | 111 665.00 | 310 182.00 | 421 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 656.00 | 18 874.00 | 30 781.00 | 49 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 904.00 | 24 738.00 | 44 166.00 | 68 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 278.00 | 155 278.00 | 411 000.00 | 566 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 899.00 | 155 278.00 | 505 621.00 | 660 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 442.00 | | | -263 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 710.00 | | | -161 710.00 |
DL TOTAL (I) | -415 152.00 | | | -415 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 313.00 | | | 551 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 774.00 | | | 920 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 905.00 | | | 660 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 646.00 | | 448 646.00 | 448 646.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 646.00 | | 457 646.00 | 457 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 834.00 | | | 464 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 544.00 | | | 626 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 710.00 | | | -161 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 175.00 | | 9 104.00 | 557 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 655.00 | | 8 754.00 | 531 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 350.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 815.00 | 77 464.00 | 155 279.00 | 77 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 815.00 | 77 464.00 | 155 279.00 | 77 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 510.00 | 56 642.00 | 234 660.00 | 316 510.00 |
VI Groupe et associés | 551 314.00 | 551 314.00 | | 551 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 268.00 | 17 738.00 | 530.00 | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 774.00 | 660 906.00 | 234 660.00 | 920 774.00 |