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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 057.00 | 8 120.00 | 1 937.00 | 10 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 110.00 | 41 802.00 | 34 308.00 | 76 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 481.00 | 58 449.00 | 120 033.00 | 178 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 119.00 | 108 370.00 | 157 748.00 | 266 119.00 |
BT Marchandises | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
BZ Autres créances | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CF Disponibilités | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 843.00 | | 245 843.00 | 245 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 961.00 | 108 370.00 | 403 591.00 | 511 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 614.00 | 20 776.00 | | 105 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 161.00 | 84 837.00 | | 79 161.00 |
DL TOTAL (I) | 190 274.00 | 111 113.00 | | 190 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | 75 104.00 | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 17 530.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 82 359.00 | | 93 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | 90 243.00 | | 61 544.00 |
EA Autres dettes | | 26 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 316.00 | 291 544.00 | | 213 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 591.00 | 402 658.00 | | 403 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 953.00 | 57 282.00 | | 39 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 751.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 352.00 | | 18 766.00 | 247 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 295.00 | | 17 296.00 | 237 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 275.00 | 34 095.00 | | 74 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 182.00 | 1 938.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093.00 | 32 157.00 | | 68 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 838.00 | 49 368.00 | 1 470.00 | 50 838.00 |