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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 524.00 | 47 719.00 | 140 805.00 | 188 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 324.00 | 47 719.00 | 597 605.00 | 645 324.00 |
060 Stock marchandises | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
072 Créances – Autres | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
084 Disponibilités | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 063.00 | | 277 063.00 | 277 063.00 |
110 Total général Actif | 922 386.00 | 47 719.00 | 874 669.00 | 922 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 190.00 | | | 478 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 351.00 | | | 604 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 040.00 | | | 166 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 117.00 | | | -10 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
252 Charges sociales | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 314.00 | | | 484 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 778.00 | | | 525 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |