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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 178.00 | 59.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 12 013.00 | 42 294.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 007.00 | 17 422.00 | 35 585.00 | 53 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 547.00 | 29 614.00 | 168 933.00 | 198 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 276.00 | | 239 276.00 | 239 276.00 |
BZ Autres créances | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CF Disponibilités | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 504.00 | | 685 504.00 | 685 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 052.00 | 29 614.00 | 854 438.00 | 884 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 073.00 | 968.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 77 399.00 | 18 395.00 | | 77 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 375.00 | 62 109.00 | | -40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 101 097.00 | 141 473.00 | | 101 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 584.00 | 26 758.00 | | 57 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 5 785.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 748.00 | 131 433.00 | | 466 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 967.00 | 149 405.00 | | 221 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 340.00 | 313 382.00 | | 753 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 438.00 | 454 855.00 | | 854 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501.00 | 22 113.00 | | 7 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 28.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 22 085.00 | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 748.00 | 466 748.00 | | 466 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 239 277.00 | 239 277.00 | | 239 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 149.00 | 19 032.00 | 38 117.00 | 57 149.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 288.00 | 362 120.00 | 2 168.00 | 364 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 471.00 | 708 354.00 | 38 117.00 | 746 471.00 |