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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 17.00 | 583.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 771.00 | | 191 771.00 | 191 771.00 |
AP Constructions | 81 985.00 | 13 473.00 | 68 512.00 | 81 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463.00 | 4 011.00 | 4 453.00 | 8 463.00 |
AX Avances et acomptes | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 460.00 | 17 500.00 | 399 959.00 | 417 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
BZ Autres créances | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
CF Disponibilités | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 522.00 | | 591 522.00 | 591 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 981.00 | 17 500.00 | 991 481.00 | 1 008 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 534.00 | -1 764 679.00 | | -2 063 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 088.00 | -298 855.00 | | -125 088.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 622.00 | -2 060 534.00 | | -2 185 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 296.00 | 2 326 587.00 | | 2 827 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 552.00 | 39 270.00 | | 56 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 315.00 | 53 368.00 | | 63 315.00 |
EA Autres dettes | 229 940.00 | 93 992.00 | | 229 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 103.00 | 2 513 217.00 | | 3 177 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 481.00 | 565 623.00 | | 991 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 345 826.00 | 345 826.00 | | 345 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 296.00 | 2 827 296.00 | | 2 827 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 917.00 | 510 564.00 | 6 353.00 | 516 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 103.00 | 3 177 103.00 | | 3 177 103.00 |