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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 851.00 | 4 049.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 304.00 | 5 196.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 948.00 | 8 440.00 | 8 508.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 348.00 | 10 595.00 | 191 753.00 | 202 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 326.00 | 10 595.00 | 230 731.00 | 241 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645.00 | 5 583.00 | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 22 228.00 | 15 583.00 | | 22 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 796.00 | 155 670.00 | | 130 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 792.00 | 9 748.00 | | 36 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 10 317.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791.00 | 37 392.00 | | 36 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 503.00 | 213 127.00 | | 208 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 731.00 | 228 710.00 | | 230 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 948.00 | | 7 400.00 | 194 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | 4 900.00 | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | | 2 500.00 | 20 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293.00 | 6 302.00 | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 5 451.00 | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 699.00 | 25 275.00 | 105 424.00 | 130 699.00 |
VI Groupe et associés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 503.00 | 103 079.00 | 105 424.00 | 208 503.00 |