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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 431.00 | 2 569.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 063.00 | | 287 063.00 | 287 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 13 764.00 | 4 736.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 479.00 | 91 930.00 | 74 548.00 | 166 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 741.00 | 108 125.00 | 371 616.00 | 479 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 286.00 | 108 125.00 | 489 161.00 | 597 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 741.00 | 76 055.00 | | 120 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 828.00 | 44 686.00 | | 28 828.00 |
DL TOTAL (I) | 160 569.00 | 131 741.00 | | 160 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 760.00 | 254 939.00 | | 178 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | 29 764.00 | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 737.00 | 26 766.00 | | 36 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | 99 574.00 | | 85 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 592.00 | 411 043.00 | | 328 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 161.00 | 542 784.00 | | 489 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 095.00 | 232 283.00 | | 222 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 149.00 | | 5 417.00 | 475 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 479 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 184 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 386.00 | | 5 417.00 | 180 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 880.00 | 21 933.00 | 688.00 | 86 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 500.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | 21 433.00 | 688.00 | 84 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 760.00 | 72 264.00 | 106 497.00 | 178 760.00 |
VI Groupe et associés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 917.00 | 16 217.00 | 2 700.00 | 18 917.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 592.00 | 222 095.00 | 106 497.00 | 328 592.00 |