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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 2 298.00 | 11 486.00 | 13 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 917.00 | 2 298.00 | 26 619.00 | 28 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
072 Créances – Autres | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
084 Disponibilités | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 989.00 | | 319 989.00 | 319 989.00 |
110 Total général Actif | 348 906.00 | 2 298.00 | 346 608.00 | 348 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
224 Production immobilisée | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 607.00 | | | 338 607.00 |
242 Autres charges externes. | 264 010.00 | | | 264 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
252 Charges sociales | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 390.00 | | | 309 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 605.00 | | | 26 605.00 |