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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 412.00 | 1 376.00 | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 758.00 | 9 379.00 | 78 379.00 | 87 758.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 561.00 | 9 791.00 | 79 770.00 | 89 561.00 |
060 Stock marchandises | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
072 Créances – Autres | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
084 Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
110 Total général Actif | 109 862.00 | 9 791.00 | 100 071.00 | 109 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
242 Autres charges externes. | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 656.00 | | | -36 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 848.00 | | | -1 848.00 |