| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363.00 | 344.00 | 20.00 | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 438.00 | 31 623.00 | 14 815.00 | 46 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 911.00 | 32 167.00 | 330 745.00 | 362 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CF Disponibilités | 374 135.00 | | 374 135.00 | 374 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 108.00 | | 419 108.00 | 419 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 020.00 | 32 167.00 | 749 853.00 | 782 020.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 899.00 | 221 094.00 | | 120 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 318.00 | 119 805.00 | | 148 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 319.00 | 7 319.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 274 636.00 | 349 318.00 | | 274 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 119.00 | 393 690.00 | | 342 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 674.00 | 7 149.00 | | 56 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 16 312.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 362.00 | 36 359.00 | | 65 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 217.00 | 462 973.00 | | 475 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 853.00 | 812 291.00 | | 749 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 813.00 | 288 470.00 | | 215 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 844.00 | | 1 068.00 | 361 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 610.00 | | | 315 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | | 1 068.00 | 45 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 855.00 | 11 312.00 | | 20 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 11 312.00 | | 20 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 119.00 | 82 714.00 | 259 405.00 | 342 119.00 |
VI Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 217.00 | 215 813.00 | 259 405.00 | 475 217.00 |