| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 781.00 | 704.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010.00 | 781.00 | 9 229.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 062.00 | 781.00 | 98 281.00 | 99 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 677.00 | -1 359.00 | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | 4 036.00 | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548.00 | 3 677.00 | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 2 198.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 3 044.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 2 603.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 733.00 | 7 845.00 | | 94 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 281.00 | 11 522.00 | | 98 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 733.00 | 7 845.00 | | 94 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 916.00 | 9 789.00 | | 42 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 045.00 | 5 753.00 | | 43 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | 4 036.00 | | -129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495.00 | | 6 515.00 | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 6 515.00 | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 495.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 495.00 | | 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |