| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 750.00 | | 436 750.00 | 436 750.00 |
CF Disponibilités | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
CU Autres participations | 436 750.00 | | 436 750.00 | 436 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
DH Report à nouveau | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 886.00 | 42 107.00 | | 42 886.00 |
DL TOTAL (I) | 388 322.00 | 350 435.00 | | 388 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 347.00 | 93 309.00 | | 70 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 5 860.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 942.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 007.00 | 103 611.00 | | 80 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 329.00 | 454 047.00 | | 468 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 378.00 | 33 946.00 | | 33 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114.00 | 2 893.00 | | 2 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 886.00 | 42 107.00 | | 42 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 750.00 | | | 436 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 750.00 | | | 436 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 347.00 | 23 718.00 | 46 629.00 | 70 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 007.00 | 33 378.00 | 46 629.00 | 80 007.00 |