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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 023.00 | 65 186.00 | 103 837.00 | 169 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 562.00 | 1 140.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 998.00 | 69 178.00 | 118 820.00 | 187 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
BZ Autres créances | 316 930.00 | | 316 930.00 | 316 930.00 |
CF Disponibilités | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 634.00 | | 809 634.00 | 809 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 632.00 | 69 178.00 | 928 453.00 | 997 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 516.00 | 351 925.00 | | 416 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 286.00 | 64 592.00 | | 29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 456 802.00 | 427 516.00 | | 456 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 407.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 101.00 | 942 267.00 | | 398 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 660.00 | 126 507.00 | | 66 660.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 815.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 651.00 | 1 070 996.00 | | 471 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 453.00 | 1 498 512.00 | | 928 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 651.00 | 1 070 996.00 | | 466 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 407.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 1 480 645.00 | | 1 480 645.00 | 1 480 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 293.00 | | 1 481 293.00 | 1 481 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | 500.00 | | -4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 18 236.00 | | 14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 093.00 | 1 991 045.00 | | 1 484 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 807.00 | 1 926 453.00 | | 1 454 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 286.00 | 64 592.00 | | 29 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 975.00 | | 34 862.00 | 159 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 187 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 170 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 702.00 | | 22 862.00 | 154 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 12 000.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 38 526.00 | 6 839.00 | 37 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | 38 526.00 | 6 839.00 | 34 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 101.00 | 398 101.00 | | 398 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 250 009.00 | 250 009.00 | | 250 009.00 |
VB T. V. A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VC Groupe et associés | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 453.00 | 568 610.00 | 13 843.00 | 582 453.00 |
VW T.V.A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 651.00 | 466 651.00 | | 466 651.00 |