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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 023.00 | 8 174.00 | 321 848.00 | 330 023.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 412.00 | 8 174.00 | 400 237.00 | 408 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
072 Créances – Autres | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
084 Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
110 Total général Actif | 525 555.00 | 8 174.00 | 517 381.00 | 525 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420 185.00 | | | 420 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |