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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 495.00 | 1 503.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 881.00 | 9 340.00 | 52 541.00 | 61 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 004.00 | 9 835.00 | 54 168.00 | 64 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
BZ Autres créances | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CF Disponibilités | 338 282.00 | | 338 282.00 | 338 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 171.00 | | 552 171.00 | 552 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 175.00 | 9 835.00 | 606 339.00 | 616 175.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 266.00 | 48 331.00 | | 102 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 370.00 | 53 935.00 | | 216 370.00 |
DL TOTAL (I) | 320 287.00 | 103 916.00 | | 320 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | 25 000.00 | | 22 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 64 496.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 661.00 | 61 471.00 | | 101 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 726.00 | 81 262.00 | | 156 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 053.00 | 232 229.00 | | 286 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 339.00 | 336 146.00 | | 606 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 053.00 | 232 229.00 | | 286 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952.00 | | 56 052.00 | 7 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | 56 052.00 | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 8 643.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 8 643.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
UX Autres créances clients | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 889.00 | 213 889.00 | | 213 889.00 |
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |