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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 833.00 | 500.00 | 8 333.00 | 8 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
084 Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
110 Total général Actif | 19 567.00 | 500.00 | 19 067.00 | 19 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
242 Autres charges externes. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 619.00 | | | -6 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |