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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 191 013.00 | | 191 013.00 | 191 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 846 762.00 | | 21 846 762.00 | 21 846 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 281.00 | | 186 281.00 | 186 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 104 215.00 | 7 255 000.00 | 148 849 215.00 | 156 104 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 897 150.00 | | 897 150.00 | 897 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 525.00 | | 982 525.00 | 982 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 277 753.00 | 7 255 000.00 | 150 022 753.00 | 157 277 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
CU Autres participations | 134 071 172.00 | 7 255 000.00 | 126 816 172.00 | 134 071 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 454 581.00 | | | 155 454 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217 302.00 | | | -7 217 302.00 |
DL TOTAL (I) | 148 237 279.00 | | | 148 237 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 634.00 | | | 1 419 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 684.00 | | | 239 684.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 473.00 | | | 1 785 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 022 753.00 | | | 150 022 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 473.00 | | | 1 785 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 084.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 198 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 836.00 | | | 1 343 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 138.00 | | | 8 561 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217 302.00 | | | -7 217 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 156 104 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 104 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 156 104 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 255 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |