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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 959.00 | 12 606.00 | 43 352.00 | 55 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 409.00 | 233.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 960.00 | 10 877.00 | 5 082.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 111.00 | 3 303 293.00 | 1 706 818.00 | 5 010 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BZ Autres créances | 253 192.00 | | 253 192.00 | 253 192.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 778.00 | | 302 778.00 | 302 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 890.00 | 3 303 293.00 | 2 009 597.00 | 5 312 890.00 |
CU Autres participations | 4 937 550.00 | 3 279 400.00 | 1 658 150.00 | 4 937 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 642 051.00 | | | 1 642 051.00 |
DH Report à nouveau | -43 662.00 | | | -43 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 193.00 | | | -1 831 193.00 |
DL TOTAL (I) | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DN Avances conditionnées | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DO TOTAL (II) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 043.00 | | | 578 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 417.00 | | | 623 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 402.00 | | | 1 368 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 597.00 | | | 2 009 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 436.00 | | | 933 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 288.00 | | | 359 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 482.00 | | | 2 190 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831 193.00 | | | -1 831 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 620.00 | | 1 642 051.00 | 3 405 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 560.00 | 5 010 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 560.00 | 72 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295 499.00 | | 1 642 051.00 | 3 295 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129.00 | 15 032.00 | 24 268.00 | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 15 032.00 | 24 268.00 | 33 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 2 079 400.00 | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 2 079 400.00 | | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 079 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
UX Autres créances clients | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 792.00 | 142 825.00 | 434 966.00 | 577 792.00 |
VI Groupe et associés | 615 054.00 | 615 054.00 | | 615 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 402.00 | 933 436.00 | 434 966.00 | 1 368 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |