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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | 96.00 | 2 804.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 287.00 | 2 558.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227.00 | 2 865.00 | 5 362.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 832.00 | 2 865.00 | 93 967.00 | 96 832.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 687.00 | 32 210.00 | | 23 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | -8 523.00 | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 77 052.00 | 26 987.00 | | 77 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 1 648.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 164.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 915.00 | 1 812.00 | | 16 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 967.00 | 28 799.00 | | 93 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 915.00 | 1 812.00 | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 756.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 756.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |