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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 978 134.00 | 6 873.00 | 971 261.00 | 978 134.00 |
AP Constructions | 4 144 023.00 | 380 110.00 | 3 763 913.00 | 4 144 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 922.00 | 43 238.00 | 540 684.00 | 583 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 329.00 | 430 221.00 | 5 276 108.00 | 5 706 329.00 |
BZ Autres créances | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CF Disponibilités | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 139.00 | | 333 139.00 | 333 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 468.00 | 430 221.00 | 5 609 247.00 | 6 039 468.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 212.00 | 18 305.00 | | 81 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 905.00 | 62 907.00 | | -93 905.00 |
DL TOTAL (I) | -7 193.00 | 86 712.00 | | -7 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516 628.00 | 1 274 797.00 | | 5 516 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 281.00 | 25 491.00 | | 66 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 4 430.00 | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 20 015.00 | | 13 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 440.00 | 1 352 333.00 | | 5 616 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 247.00 | 1 439 045.00 | | 5 609 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 988.00 | 174 209.00 | | 443 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 337.00 | | 539 337.00 | 539 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 337.00 | | 539 337.00 | 539 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 760.00 | 28 612.00 | | 47 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 598.00 | 177 685.00 | | 591 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 503.00 | 114 777.00 | | 685 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 905.00 | 62 907.00 | | -93 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 829.00 | | 4 200 000.00 | 1 510 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 5 706 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 079.00 | | 4 200 000.00 | 1 506 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 639.00 | 254 582.00 | | 175 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 639.00 | 254 582.00 | | 175 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 281.00 | 22 824.00 | 41 249.00 | 66 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511 676.00 | 382 681.00 | 1 566 607.00 | 5 511 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 524 000.00 | | | 4 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 440.00 | 443 988.00 | 1 607 856.00 | 5 616 440.00 |