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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 890.00 | 132 031.00 | 154 858.00 | 286 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 569.00 | 45 119.00 | 64 450.00 | 109 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 116.00 | 177 151.00 | 295 965.00 | 473 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BZ Autres créances | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CF Disponibilités | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 880.00 | | 292 880.00 | 292 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 996.00 | 177 151.00 | 588 845.00 | 765 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
DL TOTAL (I) | 240 438.00 | | | 240 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 406.00 | | | 348 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 845.00 | | | 588 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 176.00 | | 78 940.00 | 394 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 546.00 | | 8 913.00 | 387 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 70 027.00 | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 169.00 | 45 981.00 | | 131 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 169.00 | 45 981.00 | | 131 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 657.00 | 70 008.00 | 6 648.00 | 76 657.00 |
UX Autres créances clients | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 866.00 | 32 655.00 | 52 211.00 | 84 866.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 654.00 | 185 005.00 | 6 648.00 | 191 654.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 406.00 | 296 195.00 | 52 211.00 | 348 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
ST Autres comptes | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
ZE Dividendes | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 385.00 | | | 361 385.00 |