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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 1 434.00 | 1 483.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 247.00 | 70 823.00 | 267 424.00 | 338 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 874.00 | 72 257.00 | 284 617.00 | 356 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 471.00 | | 527 471.00 | 527 471.00 |
BZ Autres créances | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 571.00 | | 592 571.00 | 592 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 445.00 | 72 257.00 | 877 188.00 | 949 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 635.00 | | | -45 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 939.00 | | | -15 939.00 |
DL TOTAL (I) | -51 574.00 | | | -51 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 286.00 | | | 311 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 215.00 | | | 444 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 761.00 | | | 928 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 188.00 | | | 877 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 761.00 | | | 928 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
FG Production vendue services | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 412.00 | | 264 412.00 | 264 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 855.00 | | | 281 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 939.00 | | | -15 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 097.00 | | 8 359.00 | 354 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 582.00 | | 356 874.00 | 5 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | 338 247.00 | 5 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 827.00 | | 8 002.00 | 335 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | 357.00 | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 906.00 | 36 351.00 | | 35 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 972.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | 35 379.00 | | 35 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 527 471.00 | 527 471.00 | | 527 471.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 008.00 | 311 008.00 | | 311 008.00 |
VI Groupe et associés | 433 564.00 | 433 564.00 | | 433 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 197.00 | 591 487.00 | 15 710.00 | 607 197.00 |
VW T.V.A. | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 761.00 | 928 761.00 | | 928 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
YT Sous‐traitance | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 162.00 | | | 210 162.00 |