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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 876.00 | 4 280.00 | 17 596.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 399 855.00 | 51 183.00 | 348 672.00 | 399 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 159.00 | 37 724.00 | 302 435.00 | 340 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 401.00 | 19 905.00 | 118 496.00 | 138 401.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 791.00 | 113 092.00 | 792 698.00 | 905 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 401.00 | 113 092.00 | 830 309.00 | 943 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 330.00 | | | -125 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 406.00 | | | -97 406.00 |
DL TOTAL (I) | 427 264.00 | | | 427 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 522.00 | | | 390 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 045.00 | | | 403 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 309.00 | | | 830 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FD Production vendue biens | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FG Production vendue services | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FM Production stockée | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 773.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 406.00 | | | -97 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 792.00 | | 267 741.00 | 645 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 905 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 905 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 792.00 | | 267 741.00 | 645 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 448.00 | 58 873.00 | 1 229.00 | 55 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 58 873.00 | 1 229.00 | 55 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 390 522.00 | | 390 522.00 | 390 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 503.00 | 18 836.00 | 6 667.00 | 25 503.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 045.00 | 12 522.00 | 390 522.00 | 403 045.00 |