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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 510.00 | 1 837.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 341.00 | 459.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347.00 | 2 851.00 | 2 496.00 | 5 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 676.00 | 2 851.00 | 82 826.00 | 85 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 19 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 271.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 9 081.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 31 720.00 | 30 552.00 | | 31 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 109.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 819.00 | 9 790.00 | | 33 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 9 505.00 | | 16 760.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 105.00 | 21 713.00 | | 51 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 826.00 | 52 265.00 | | 82 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 1 602.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 613.00 | 177 225.00 | | 240 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 445.00 | 168 144.00 | | 239 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 9 081.00 | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388.00 | | 959.00 | 4 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | | 959.00 | 4 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 1 022.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 022.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |