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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 2 723.00 | 3 713.00 | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 1 460.00 | 2 730.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 230.00 | 30 663.00 | 101 567.00 | 132 230.00 |
AX Avances et acomptes | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 446.00 | 34 846.00 | 192 600.00 | 227 446.00 |
BT Marchandises | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 213.00 | | 1 059 213.00 | 1 059 213.00 |
BZ Autres créances | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 063.00 | | 250 063.00 | 250 063.00 |
CF Disponibilités | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 119.00 | | 1 517 119.00 | 1 517 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 564.00 | 34 846.00 | 1 709 718.00 | 1 744 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 372.00 | | | -29 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 152.00 | -29 372.00 | | 204 152.00 |
DL TOTAL (I) | 274 780.00 | 70 628.00 | | 274 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 854.00 | 323 076.00 | | 1 139 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 318.00 | 49 595.00 | | 190 318.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 2 711.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 938.00 | 475 382.00 | | 1 434 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 718.00 | 546 010.00 | | 1 709 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 938.00 | 475 382.00 | | 1 434 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 548.00 | | 102 898.00 | 124 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | 2 000.00 | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 672.00 | | 100 898.00 | 112 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 191.00 | 18 655.00 | | 16 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 506.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | 17 149.00 | | 14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 854.00 | 1 139 854.00 | | 1 139 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 213.00 | 1 059 213.00 | | 1 059 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 577.00 | 1 116 577.00 | | 1 116 577.00 |
VW T.V.A. | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 938.00 | 1 434 938.00 | | 1 434 938.00 |