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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
BZ Autres créances | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
CU Autres participations | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 595.00 | 27 606.00 | | 70 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | 42 989.00 | | 38 214.00 |
DK Provisions réglementées | 5 830.00 | 4 561.00 | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 115 739.00 | 76 256.00 | | 115 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 351.00 | 76 216.00 | | 61 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 232.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 844.00 | 111 448.00 | | 96 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 583.00 | 187 704.00 | | 212 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 037.00 | 49 963.00 | | 18 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -1 269.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 899.00 | 47 627.00 | | 42 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686.00 | 4 638.00 | | 4 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 214.00 | 42 989.00 | | 38 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 561.00 | 1 269.00 | | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 1 269.00 | | 4 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 351.00 | 15 543.00 | 45 808.00 | 61 351.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 844.00 | 18 037.00 | 78 808.00 | 96 844.00 |