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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 73 725.00 | 268 275.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 315.00 | 14 389.00 | 4 927.00 | 19 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 675.00 | 144 157.00 | 221 518.00 | 365 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 900.00 | 233 597.00 | 537 304.00 | 770 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 418.00 | 233 597.00 | 588 822.00 | 822 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 361.00 | -74 802.00 | | -54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 710.00 | 20 441.00 | | -79 710.00 |
DL TOTAL (I) | -124 070.00 | -44 361.00 | | -124 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 263.00 | 437 312.00 | | 378 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 300 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 5 897.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | 25 242.00 | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 892.00 | 768 451.00 | | 712 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 822.00 | 724 090.00 | | 588 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 648.00 | 467 971.00 | | 420 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 900.00 | | | 770 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 990.00 | | | 764 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 435.00 | 62 161.00 | | 171 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 109.00 | 62 161.00 | | 170 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 263.00 | 86 019.00 | 228 223.00 | 378 263.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 726.00 | 12 142.00 | 4 584.00 | 16 726.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 892.00 | 420 648.00 | 228 223.00 | 712 892.00 |