| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 112.00 | 1 321.00 | 1 433.00 |
040 Immobilisations financières | 625 729.00 | | 625 729.00 | 625 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 162.00 | 112.00 | 627 050.00 | 627 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 497.00 | | 189 497.00 | 189 497.00 |
072 Créances – Autres | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
084 Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 708.00 | | 298 708.00 | 298 708.00 |
110 Total général Actif | 925 870.00 | 112.00 | 925 758.00 | 925 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 585 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744.00 | | | 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 649.00 | 153 756.00 | | 352 649.00 |
230 Autres produits | 11 167.00 | 4 463.00 | | 11 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 560.00 | 158 219.00 | | 364 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 148.00 | 35 213.00 | | 155 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 1 979.00 | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 904.00 | 86 620.00 | | 147 904.00 |
252 Charges sociales | 57 705.00 | 33 973.00 | | 57 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 51.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 793.00 | 157 836.00 | | 364 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232.00 | 384.00 | | -232.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 145 031.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 2.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 3 535.00 | | 6 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 494.00 | 141 879.00 | | -6 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 447.00 | | | 610 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |