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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 206.00 | 15 929.00 | 48 277.00 | 64 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 121.00 | 17 041.00 | 107 080.00 | 124 121.00 |
BT Marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 760.00 | 17 041.00 | 208 719.00 | 225 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DH Report à nouveau | | -18 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | 39 143.00 | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 51 090.00 | 27 837.00 | | 51 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 163.00 | 52 354.00 | | 32 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 34 088.00 | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | 16 217.00 | | 14 406.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 285.00 | 51 485.00 | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 628.00 | 154 143.00 | | 157 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 719.00 | 181 981.00 | | 208 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 738.00 | 144 227.00 | | 100 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 823.00 | | 299 823.00 | 299 823.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 117.00 | | 300 117.00 | 300 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 54.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 54.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -54.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 029.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 729.00 | 338 671.00 | | 321 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 476.00 | 299 527.00 | | 298 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 253.00 | 39 143.00 | | 23 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 714.00 | | 19 407.00 | 104 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | | 19 407.00 | 45 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 8 219.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 8 219.00 | | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 915.00 | 4 025.00 | 6 890.00 | 10 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 14 708.00 | 7 209.00 | 21 917.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 628.00 | 100 738.00 | 56 890.00 | 157 628.00 |