| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 1 399.00 | 2 047.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 446.00 | 1 399.00 | 92 047.00 | 93 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 933.00 | 1 399.00 | 164 534.00 | 165 933.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 12 538.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | 806.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 60 636.00 | 58 343.00 | | 60 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 676.00 | 39 200.00 | | 39 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 788.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 475.00 | 12 739.00 | | 34 475.00 |
EA Autres dettes | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 898.00 | 55 602.00 | | 103 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 534.00 | 113 945.00 | | 164 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 898.00 | 55 602.00 | | 75 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 176.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 020.00 | 175 500.00 | | 169 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 727.00 | 174 695.00 | | 166 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | 806.00 | | 2 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 113.00 | | 1 333.00 | 92 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | | 1 333.00 | 2 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 760.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 760.00 | | 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 898.00 | 75 898.00 | 28 000.00 | 103 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 598.00 | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 4 908.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 7 232.00 | 11 379.00 | | 7 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 598.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 804.00 | 35 100.00 | | 33 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | 2 234.00 | | 1 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 226.00 | 23 188.00 | | 18 226.00 |