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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 593.00 | 693.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 286.00 | 5 613.00 | 85 673.00 | 91 286.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 926.00 | 5 613.00 | 163 313.00 | 168 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 118.00 | 23 064.00 | | 23 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 642.00 | 54.00 | | 21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 55 761.00 | 34 118.00 | | 55 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 043.00 | 86 915.00 | | 67 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 4 000.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 21 561.00 | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 960.00 | 8 245.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 552.00 | 120 721.00 | | 107 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 313.00 | 154 839.00 | | 163 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 227.00 | 49 678.00 | | 52 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 848.00 | | 198 848.00 | 198 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 848.00 | | 198 848.00 | 198 848.00 |
FM Production stockée | | | -4 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 2 458.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 458.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -2 458.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 295.00 | 217 934.00 | | 214 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 652.00 | 217 879.00 | | 192 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 642.00 | 54.00 | | 21 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 069.00 | | 217.00 | 91 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | | 217.00 | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | 573.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 573.00 | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 043.00 | 20 118.00 | 46 925.00 | 67 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 152.00 | 52 227.00 | 46 925.00 | 99 152.00 |