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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AP Constructions | 396 335.00 | 176 194.00 | 220 141.00 | 396 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 219.00 | 1 522 119.00 | 239 100.00 | 1 761 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 177.00 | 150 933.00 | 26 244.00 | 177 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 331.00 | 1 889 863.00 | 623 468.00 | 2 513 331.00 |
BT Marchandises | 1 329 349.00 | 42 560.00 | 1 286 790.00 | 1 329 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BZ Autres créances | 652 186.00 | | 652 186.00 | 652 186.00 |
CF Disponibilités | 2 113 173.00 | | 2 113 173.00 | 2 113 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 426.00 | 42 560.00 | 4 144 867.00 | 4 187 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 757.00 | 1 932 422.00 | 4 768 335.00 | 6 700 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
CU Autres participations | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 253.00 | 675 380.00 | | 310 253.00 |
DL TOTAL (I) | 626 973.00 | 991 720.00 | | 626 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 049.00 | 366 453.00 | | 358 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 310.00 | 506 532.00 | | 1 054 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | 1 708.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 168.00 | 2 132 228.00 | | 2 070 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 655.00 | 573 058.00 | | 562 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 3 217.00 | | 7 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 579.00 | 12 385.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 362.00 | 3 595 580.00 | | 4 141 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 335.00 | 4 587 299.00 | | 4 768 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 871.00 | 3 634 131.00 | | 3 839 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 786 962.00 | | 28 786 962.00 | 28 786 962.00 |
FG Production vendue services | 290 715.00 | | 290 715.00 | 290 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 077 677.00 | | 29 077 677.00 | 29 077 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 148 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 980 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 682 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 326.00 | 34 391.00 | | 10 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | 1 567.00 | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 307.00 | 41 870.00 | | 18 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 307.00 | 75 870.00 | | 18 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 526.00 | | 5 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 49 521.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 456.00 | 50 047.00 | | 6 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | 25 823.00 | | 11 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 807.00 | 114 645.00 | | 79 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 226.00 | 174 456.00 | | 89 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 170 703.00 | 27 554 813.00 | | 29 170 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 860 450.00 | 26 879 433.00 | | 28 860 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 253.00 | 675 380.00 | | 310 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 568.00 | | 318 039.00 | 2 427 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 275.00 | 2 513 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 275.00 | 2 334 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 860.00 | | 303 147.00 | 2 263 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 091.00 | | 14 892.00 | 123 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 870.00 | 118 738.00 | 231 745.00 | 2 002 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 253.00 | 118 738.00 | 231 745.00 | 1 962 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 758.00 | 42 560.00 | 35 758.00 | 35 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 758.00 | 42 560.00 | 35 758.00 | 35 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 758.00 | 42 560.00 | 35 758.00 | 35 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 560.00 | 35 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 168.00 | 2 070 168.00 | | 2 070 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
UX Autres créances clients | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VB T. V. A. | 316 251.00 | 316 251.00 | | 316 251.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 902.00 | 56 411.00 | 228 887.00 | 357 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 540.00 | 1 033 540.00 | | 1 033 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 682.00 | 251 682.00 | | 251 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 180.00 | 801 180.00 | | 801 180.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 775.00 | 3 838 284.00 | 228 887.00 | 4 139 775.00 |