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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 592.00 | 1 268.00 | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 886.00 | 2 014.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 352.00 | 6 648.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 774.00 | 14 053.00 | 52 721.00 | 66 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 1 858.00 | 5 742.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 029.00 | 17 742.00 | 85 287.00 | 103 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BP En cours de production de services | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | 11.00 | 789.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 689.00 | 11.00 | 127 678.00 | 127 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 718.00 | 17 753.00 | 212 965.00 | 230 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | -402.00 | | | -402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 965.00 | | | 212 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 029.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 742.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 360.00 | 3 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 509.00 | 18 810.00 | 51 862.00 | 85 509.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 367.00 | 143 308.00 | 55 222.00 | 213 367.00 |