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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 3 858.00 | 3 950.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 1 472.00 | 18 757.00 | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 223.00 | 5 330.00 | 45 893.00 | 51 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 504.00 | 780.00 | 29 724.00 | 30 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 642.00 | | 628 642.00 | 628 642.00 |
BZ Autres créances | 1 288 815.00 | | 1 288 815.00 | 1 288 815.00 |
CF Disponibilités | 703 926.00 | | 703 926.00 | 703 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 517.00 | 780.00 | 2 676 737.00 | 2 677 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 739.00 | 6 110.00 | 2 722 629.00 | 2 728 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 623.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 29 786.00 | 11 836.00 | | 29 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 18 895.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 240 622.00 | 231 354.00 | | 240 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 912.00 | 143 838.00 | | 578 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 40.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 458.00 | 942 468.00 | | 1 678 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 148.00 | 87 995.00 | | 113 148.00 |
EA Autres dettes | 66 758.00 | 7 571.00 | | 66 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 007.00 | 1 181 912.00 | | 2 482 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 629.00 | 1 414 822.00 | | 2 722 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 502.00 | 1 075 414.00 | | 1 936 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229.00 | | 36 481.00 | 16 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 23 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 51 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | | 19 364.00 | 8 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 17 117.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 3 430.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 3 430.00 | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 780.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 458.00 | 1 678 458.00 | | 1 678 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UX Autres créances clients | 628 642.00 | 628 642.00 | | 628 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 359 541.00 | 359 541.00 | | 359 541.00 |
VC Groupe et associés | 886 352.00 | 886 352.00 | | 886 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 912.00 | 70 801.00 | 508 111.00 | 578 912.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 734.00 | 1 963 734.00 | | 1 963 734.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 613.00 | 1 936 502.00 | 508 111.00 | 2 444 613.00 |