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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 378.00 | 1 963.00 | 3 415.00 | 5 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 394.00 | 11 036.00 | 6 358.00 | 17 394.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 522.00 | 12 999.00 | 10 523.00 | 23 522.00 |
060 Stock marchandises | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
110 Total général Actif | 191 124.00 | 12 999.00 | 178 125.00 | 191 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 884.00 | 217 663.00 | | 90 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 001.00 | 82 814.00 | | 41 001.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 891.00 | 300 512.00 | | 131 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 451.00 | 121 679.00 | | 82 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 819.00 | -14 148.00 | | -39 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 569.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 442.00 | 151 276.00 | | 92 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 190.00 | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 769.00 | 5 021.00 | | 6 769.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 11.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 187.00 | 274 599.00 | | 143 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 296.00 | 25 914.00 | | -11 296.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 989.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 968.00 | 350.00 | | 12 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 712.00 | 20 836.00 | | -24 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |