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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 17 535.00 | 19 636.00 | 37 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 699.00 | 17 535.00 | 21 164.00 | 38 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 711.00 | 17 535.00 | 100 176.00 | 117 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DG Autres réserves | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DH Report à nouveau | | -6 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 17 219.00 | | 93.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 025.00 | 6 018.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 27 647.00 | 31 947.00 | | 27 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 283.00 | 8 719.00 | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 1 233.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 19 905.00 | | 19 445.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 529.00 | 41 169.00 | | 72 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 176.00 | 73 516.00 | | 100 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 568.00 | | 11 222.00 | 27 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 527.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | | 38 699.00 | 90.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 187.00 | | 9 985.00 | 27 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 1 237.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 8 143.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 8 143.00 | | 9 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 283.00 | 22 958.00 | 4 325.00 | 27 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 580.00 | 38 155.00 | 1 425.00 | 39 580.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 529.00 | 68 204.00 | 4 325.00 | 72 529.00 |