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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 10 873.00 | 33 098.00 | 43 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 752.00 | 16 611.00 | 121 141.00 | 137 752.00 |
BT Marchandises | 198 740.00 | | 198 740.00 | 198 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
BZ Autres créances | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
CF Disponibilités | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 326.00 | 16 611.00 | 616 715.00 | 633 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | 211 574.00 | | | 211 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 141.00 | | | 405 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 715.00 | | | 616 715.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 462.00 | | | 293 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 201.00 | | 18 551.00 | 119 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | 18 551.00 | 25 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 7 657.00 | | 8 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 1 728.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 5 929.00 | | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 794.00 | 13 115.00 | 111 679.00 | 124 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 378.00 | 179 163.00 | | 178 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 421.00 | 179 163.00 | 18 044.00 | 196 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 141.00 | 293 462.00 | 111 679.00 | 405 141.00 |