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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 996.00 | 687.00 | 1 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 234.00 | 996.00 | 12 239.00 | 13 234.00 |
060 Stock marchandises | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
110 Total général Actif | 108 539.00 | 996.00 | 107 543.00 | 108 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 582.00 | 103 667.00 | | 108 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 590.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 920.00 | 8 204.00 | | 12 920.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 504.00 | 112 476.00 | | 121 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 072.00 | 73 041.00 | | 61 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 233.00 | -21 139.00 | | -6 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 22 856.00 | 16 738.00 | | 22 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 882.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 447.00 | 12 588.00 | | 19 447.00 |
252 Charges sociales | 484.00 | -177.00 | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 209.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 894.00 | 82 207.00 | | 98 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 610.00 | 30 270.00 | | 22 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 3 310.00 | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 156.00 | 26 960.00 | | 21 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 187.00 | | | 15 187.00 |