| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 916.00 | | 386 916.00 | 386 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 441.00 | | 412 441.00 | 412 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386 916.00 | | 386 916.00 | 386 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 31 093.00 | 18 968.00 | | 31 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 009.00 | 31 125.00 | | 47 009.00 |
DK Provisions réglementées | 5 879.00 | 4 495.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 292 981.00 | 263 589.00 | | 292 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 009.00 | 138 198.00 | | 104 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 960.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 460.00 | 139 158.00 | | 119 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 441.00 | 402 747.00 | | 412 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -1 383.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 36 103.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991.00 | 4 977.00 | | 7 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 009.00 | 31 125.00 | | 47 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 495.00 | 1 383.00 | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 1 383.00 | | 4 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 009.00 | 34 660.00 | 69 350.00 | 104 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 460.00 | 50 111.00 | 69 350.00 | 119 460.00 |