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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 621.00 | 53 100.00 | 57 520.00 | 110 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 963.00 | 53 100.00 | 59 862.00 | 112 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 933.00 | | 257 933.00 | 257 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 895.00 | 53 100.00 | 317 795.00 | 370 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 674.00 | | | 214 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 924.00 | | 30 872.00 | 87 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 112 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 110 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 954.00 | | 30 500.00 | 85 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 372.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 26 488.00 | 4 197.00 | 30 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 26 488.00 | 4 197.00 | 30 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 233 559.00 | 233 559.00 | | 233 559.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 520.00 | 7 140.00 | 10 380.00 | 17 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 822.00 | 248 480.00 | 2 342.00 | 250 822.00 |
VW T.V.A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 674.00 | 204 293.00 | 10 380.00 | 214 674.00 |