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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 317.00 | 1 510.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 807.00 | 317.00 | 50 490.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 896.00 | 317.00 | 151 579.00 | 151 896.00 |
CU Autres participations | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | -10.00 | | 965.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | 10.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087.00 | 5 000.00 | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 362.00 | 168 930.00 | | 134 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 491.00 | 168 930.00 | | 145 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 579.00 | 173 930.00 | | 151 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 10.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 10.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -10.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641.00 | 10.00 | | 11 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | -10.00 | | 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 930.00 | | 1 877.00 | 48 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 930.00 | | 50.00 | 48 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 122.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 122.00 | | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |