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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 513.00 | 48 074.00 | 128 438.00 | 176 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 771.00 | 101 216.00 | 26 554.00 | 127 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 869.00 | 719 418.00 | 854 451.00 | 1 573 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 154.00 | 868 709.00 | 1 009 444.00 | 1 878 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
BZ Autres créances | 386 856.00 | | 386 856.00 | 386 856.00 |
CF Disponibilités | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 338.00 | | 953 338.00 | 953 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 492.00 | 868 709.00 | 1 962 782.00 | 2 831 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 743.00 | 203 743.00 | | 203 743.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 450.00 | 756 949.00 | | 778 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 205.00 | 1 015 694.00 | | 1 037 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 861.00 | 16 934.00 | | 13 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 861.00 | 16 934.00 | | 13 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 432.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 653.00 | 314 612.00 | | 338 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 471.00 | 542 442.00 | | 572 471.00 |
EA Autres dettes | | 365 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 716.00 | 1 222 965.00 | | 911 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 782.00 | 2 255 594.00 | | 1 962 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 716.00 | 1 222 965.00 | | 911 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 697 217.00 | | 5 697 217.00 | 5 697 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 217.00 | | 5 697 217.00 | 5 697 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 130 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | 1 399.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 178.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 864.00 | 97 759.00 | | 113 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 275.00 | 170 183.00 | | 178 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 234.00 | 5 857 498.00 | | 5 704 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 783.00 | 5 100 548.00 | | 4 925 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 450.00 | 756 949.00 | | 778 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 388.00 | | 2 765.00 | 1 875 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 388.00 | | 2 765.00 | 1 875 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 628.00 | 280 078.00 | | 588 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 628.00 | 280 078.00 | | 588 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 934.00 | 1 274.00 | 4 347.00 | 16 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 934.00 | 1 274.00 | 4 347.00 | 16 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 653.00 | 338 653.00 | | 338 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 921.00 | 333 921.00 | | 333 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 659.00 | 217 659.00 | | 217 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 520 397.00 | 520 397.00 | | 520 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 343 735.00 | 343 735.00 | | 343 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 451.00 | 911 451.00 | | 911 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 714.00 | 911 714.00 | | 911 714.00 |