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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 351.00 | 15 847.00 | 9 504.00 | 25 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 663.00 | 16 499.00 | 218 164.00 | 234 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 472.00 | | 937 472.00 | 937 472.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 416.00 | | 1 127 416.00 | 1 127 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 080.00 | 16 499.00 | 1 345 581.00 | 1 362 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DH Report à nouveau | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 199.00 | 106 057.00 | | 138 199.00 |
DL TOTAL (I) | 162 864.00 | 125 165.00 | | 162 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | 40 000.00 | | 49 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 66 027.00 | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 203.00 | 66 686.00 | | 61 203.00 |
EA Autres dettes | 1 043 567.00 | 839 602.00 | | 1 043 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 717.00 | 1 012 315.00 | | 1 182 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 581.00 | 1 137 480.00 | | 1 345 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 012 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 746.00 | | 620 746.00 | 620 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 746.00 | | 620 746.00 | 620 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 707.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 707.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -707.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 976.00 | 34 720.00 | | 46 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 486.00 | 537 742.00 | | 640 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 287.00 | 431 685.00 | | 502 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 199.00 | 106 057.00 | | 138 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 329.00 | | 3 149.00 | 239 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 234 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 25 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 652.00 | | | 200 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 175.00 | | 2 991.00 | 30 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 158.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 034.00 | 5 698.00 | 2 234.00 | 13 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 90.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 5 608.00 | 2 234.00 | 12 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 567.00 | 1 043 567.00 | | 1 043 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 937 472.00 | 937 472.00 | | 937 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 769.00 | 955 109.00 | 8 660.00 | 963 769.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 717.00 | 1 182 717.00 | | 1 182 717.00 |