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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 2 026.00 | 3 182.00 | 5 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 062.00 | 1 008.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 17 467.00 | 16 755.00 | 34 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 885.00 | 22 970.00 | 608 914.00 | 631 885.00 |
BT Marchandises | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434.00 | 22 970.00 | 898 464.00 | 921 434.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
DL TOTAL (I) | 283 611.00 | | | 283 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 098.00 | | | 399 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 853.00 | | | 614 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 464.00 | | | 898 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 950.00 | 352.00 | | 631 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 414.00 | | | 587 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | 352.00 | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 099.00 | 48 806.00 | 199 472.00 | 399 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 115.00 | 81 514.00 | 1 601.00 | 83 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 854.00 | 264 561.00 | 199 472.00 | 614 854.00 |