| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 080.00 | 2 323.00 | 2 757.00 | 5 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 388.00 | 432.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 554.00 | 973.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 926.00 | 4 265.00 | 393 661.00 | 397 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 238.00 | 4 265.00 | 441 973.00 | 446 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 012.00 | -4 014.00 | | -4 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | 2.00 | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 283 526.00 | 277 988.00 | | 283 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 764.00 | 123 273.00 | | 124 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 8 466.00 | | 24 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | 6 350.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 6 296.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 446.00 | 144 384.00 | | 158 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 973.00 | 422 372.00 | | 441 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 446.00 | 144 384.00 | | 158 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 096.00 | 99 180.00 | | 212 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 558.00 | 99 178.00 | | 206 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 539.00 | 2.00 | | 5 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 548.00 | | 10 379.00 | 387 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | 879.00 | 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 9 500.00 | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 2 110.00 | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 1 623.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 487.00 | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 995.00 | 47 496.00 | 9 500.00 | 56 995.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |