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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 8 074.00 | 7 741.00 | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 6 932.00 | 30 268.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 522.00 | 6 179.00 | 15 343.00 | 21 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 717.00 | 21 185.00 | 59 531.00 | 80 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
BZ Autres créances | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 716.00 | | 304 716.00 | 304 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 433.00 | 21 185.00 | 364 248.00 | 385 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | 6 401.00 | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924.00 | 7 401.00 | | 3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 27 742.00 | | 53 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 969.00 | 35 079.00 | | 25 969.00 |
EA Autres dettes | 275 101.00 | 4 241.00 | | 275 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 323.00 | 67 062.00 | | 360 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 248.00 | 74 462.00 | | 364 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 323.00 | 67 062.00 | | 360 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
FG Production vendue services | 402 721.00 | | 402 721.00 | 402 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 428.00 | | 409 428.00 | 409 428.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 593.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 593.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -1 593.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 070.00 | 429 507.00 | | 410 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 547.00 | 423 106.00 | | 413 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | 6 401.00 | | -3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 110.00 | | 42 607.00 | 38 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | 15 260.00 | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | | 27 347.00 | 31 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 17 410.00 | | 3 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 7 706.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 9 704.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 101.00 | 275 101.00 | | 275 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VB T. V. A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 025.00 | 232 845.00 | 6 180.00 | 239 025.00 |
VW T.V.A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 323.00 | 360 323.00 | | 360 323.00 |