| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 1 340.00 | 14 744.00 | 16 085.00 |
AP Constructions | 58 600.00 | 42 191.00 | 16 409.00 | 58 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335.00 | 56 722.00 | 39 613.00 | 96 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 072.00 | 295 007.00 | 67 064.00 | 362 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 808.00 | 395 261.00 | 169 547.00 | 564 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BN En cours de production de biens | 171 431.00 | | 171 431.00 | 171 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 642.00 | 56 502.00 | 1 286 140.00 | 1 342 642.00 |
BZ Autres créances | 1 316 733.00 | | 1 316 733.00 | 1 316 733.00 |
CF Disponibilités | 254 128.00 | | 254 128.00 | 254 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 413.00 | 56 502.00 | 3 096 911.00 | 3 153 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 221.00 | 451 763.00 | 3 266 458.00 | 3 718 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 806.00 | 37 000.00 | | 122 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 934.00 | | | 1 052 934.00 |
DH Report à nouveau | -236 638.00 | -182 761.00 | | -236 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 819.00 | -53 876.00 | | 323 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 921.00 | -199 638.00 | | 1 262 921.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 281.00 | 25 914.00 | | 63 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 741.00 | 589 489.00 | | 1 087 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 717.00 | 1 783.00 | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 649.00 | 79 693.00 | | 397 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 955.00 | 120 547.00 | | 381 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | 40 892.00 | 102 705.00 | | 40 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 537.00 | 920 132.00 | | 1 998 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 458.00 | 720 494.00 | | 3 266 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 199.00 | 905 046.00 | | 1 964 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 539.00 | | 4 102 539.00 | 4 102 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 539.00 | | 4 102 539.00 | 4 102 539.00 |
FM Production stockée | | | 67 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 10 906.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 945.00 | 6 083.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 16 990.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 6 907.00 | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 13 479.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | 3 511.00 | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 860.00 | 1 058 259.00 | | 4 180 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 041.00 | 1 112 136.00 | | 3 857 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 819.00 | -53 876.00 | | 323 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | | | 10 219.00 |