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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 759.00 | 1 761.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 282.00 | 1 018.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 020.00 | 1 041.00 | 7 979.00 | 9 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
084 Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
110 Total général Actif | 31 949.00 | 1 041.00 | 30 908.00 | 31 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 929.00 | 40 081.00 | | 49 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
230 Autres produits | 2 672.00 | 6.00 | | 2 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 352.00 | 40 088.00 | | 66 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 590.00 | 1 894.00 | | 3 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 681.00 | -190.00 | | -1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 27 970.00 | 15 410.00 | | 27 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -319.00 | 319.00 | | -319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 994.00 | 26 013.00 | | 33 994.00 |
252 Charges sociales | 5 719.00 | 1 891.00 | | 5 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 255.00 | | 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 061.00 | 45 595.00 | | 70 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 709.00 | -5 507.00 | | -3 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 829.00 | 5 526.00 | | 3 829.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 19.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 214.00 | | | 5 214.00 |