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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 512.00 | 49 282.00 | 161 230.00 | 210 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 17 403.00 | 29 155.00 | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 520.00 | 66 686.00 | 214 835.00 | 281 520.00 |
BT Marchandises | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 496.00 | | 329 496.00 | 329 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 017.00 | 66 686.00 | 544 331.00 | 611 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 662.00 | -162 313.00 | | -282 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 713.00 | -120 349.00 | | 110 713.00 |
DL TOTAL (I) | -166 950.00 | -277 662.00 | | -166 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 068.00 | 234 890.00 | | 175 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 158.00 | 228 545.00 | | 162 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 413.00 | 273 052.00 | | 217 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | 61 529.00 | | 56 643.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 281.00 | 898 591.00 | | 711 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 331.00 | 620 928.00 | | 544 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 123.00 | 670 045.00 | | 549 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 329.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 135.00 | 946 870.00 | | 1 340 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 422.00 | 1 067 220.00 | | 1 229 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 713.00 | -120 349.00 | | 110 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 071.00 | | | 257 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 357.00 | 30 329.00 | 66 686.00 | 36 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | 30 329.00 | 66 686.00 | 36 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 413.00 | 217 413.00 | | 217 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 326.00 | 58 876.00 | 24 450.00 | 83 326.00 |
VW T.V.A. | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 123.00 | 549 123.00 | | 549 123.00 |