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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 380.00 | 3 140.00 | 5 240.00 | 8 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 813.00 | 3 140.00 | 17 673.00 | 20 813.00 |
110 Total général Actif | 95 813.00 | 3 140.00 | 92 673.00 | 95 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 590.00 | 33 706.00 | | 6 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 150.00 | 33 706.00 | | 28 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434.00 | 2 170.00 | | 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 240.00 | 2 040.00 | | 5 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 307.00 | 18 920.00 | | 6 307.00 |
242 Autres charges externes. | 4 215.00 | 3 557.00 | | 4 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 168.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 316.00 | | |
262 Autres charges | 2 650.00 | 1 334.00 | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 432.00 | 32 305.00 | | 19 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 718.00 | 1 401.00 | | 8 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 048.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 649.00 | 353.00 | | 17 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |